0.2570% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,899.47 | 320,411.32 | 572,303.06 | -7,631,380.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -621,106.80 | 0.00 | -3,744,565.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,468,781.08 | 10,513,074.20 | 47,825,316.42 | 46,789,808.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.98 | 0.00 | -5.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.58 | 0.00 | -7.41 |