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国寿安保裕丰混合A(011734)

2022-05-27     0.97830.0307%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,956,019.232,243,186.82826,181.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,039,789.98382,691,322.95283,394,835.26
期末单位基金资产净值(元)0.981.030.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00