主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,650,851.72 | -1,949,322.76 | -1,402,110.70 | -52,095.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,044,044.18 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 137,814,099.12 | 140,322,971.90 | 143,641,749.18 | 148,289,425.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.19 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.30 | 0.00 | 0.00 |