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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)

2022-11-25     0.93320.0107%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,181,043.38-12,479,436.60-2,788,006.31-3,010,565.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,636,467.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,209,981.74276,342,240.27300,539,056.27316,760,841.93
期末单位基金资产净值(元)0.940.980.951.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.960.000.00