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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 搜狐基金
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)
2025-02-12
0.9299
0.0323%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 456,195.30 | 809,097.71 | 3,220,166.52 | -3,305,095.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 78,223,643.13 | 91,623,695.66 | 97,472,344.10 | 116,540,860.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |