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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)

2024-04-12     0.89350.2356%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-948,828.95183,826.85-1,048,125.53-814,506.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,366,443.360.00-3,039,323.100.00
单位基金可分配净收益(元)-0.110.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,395,493.2120,991,254.2424,187,018.3027,756,074.77
期末单位基金资产净值(元)0.900.900.900.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.570.00-1.540.00
基金累计净值增长率(%)-10.440.00-10.410.00