0.4566% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,600,383.49 | -8,357,353.78 | -6,455,115.39 | 2,297,735.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -22,796,524.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 551,049,471.27 | 625,818,304.63 | 659,702,728.55 | 730,540,456.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.34 | 0.00 |