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南方誉浦一年持有混合A(011746)

2024-06-13     0.9970-0.2002%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,357,353.78-7,279,212.422,297,735.07-1,473,638.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,792,521.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)625,818,304.63659,702,728.55730,540,456.24846,554,875.48
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.45