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华泰柏瑞景气成长混合C(011749)

2024-04-22     0.5952-0.0168%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-279,048.90-1,511,629.17-1,217,510.90-203,631.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,807,609.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,327,775.656,182,012.295,998,136.497,445,434.00
期末单位基金资产净值(元)0.610.630.610.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-37.280.000.00