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博时恒兴一年定开混合C(011751)

2023-05-22     0.94240.1488%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-87,966.803,185.87-102,830.38-286,973.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-160,219.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,968,162.658,966,625.799,010,754.859,341,499.39
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.961.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.30