0.8084% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,492,617.57 | 3,493,531.94 | 2,983,774.28 | 3,440,518.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 64,824,618.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,073,365.00 | 111,002,156.81 | 122,012,530.53 | 123,624,249.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.12 | 3.42 | 3.45 | 3.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |