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泰康合润混合A(011767)

2024-03-01     1.02540.0390%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,824,138.31-1,408,375.11-6,841,255.03-2,643,169.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,794,171.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,568,941.34276,603,127.37323,417,495.70400,998,574.81
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.650.00