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国寿安保稳隆混合A(011771)

2022-11-29     1.00460.6311%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,373,413.57-7,223,061.192,766,761.332,735,755.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,352,466.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,676,954.78163,801,446.50566,649,812.67589,494,129.94
期末单位基金资产净值(元)0.991.020.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.92