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国寿安保稳隆混合C(011772)

2022-12-02     1.0013-0.0200%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-202.24526,246.55453,525.431,080,487.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-59.740.00549,206.90
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,208.713,306.1297,921,287.29101,907,165.69
期末单位基金资产净值(元)0.991.020.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.190.001.89
基金累计净值增长率(%)0.001.700.001.89