-0.0509% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,022,657.41 | 644,885.94 | -3,010,155.70 | -1,527,957.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -230,092.02 | 0.00 | -1,295,883.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,239,782.76 | 31,843,286.99 | 32,074,399.13 | 34,836,493.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.05 | 0.00 | -6.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.52 | 0.00 | -3.46 | 0.00 |