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泓德慧享混合A(011781)

2022-12-08     0.95380.1470%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,625,426.28-7,081,759.415,445,219.835,849,860.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,741,859.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)372,540,740.70388,565,871.20390,110,821.20510,975,215.50
期末单位基金资产净值(元)0.961.000.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.250.000.00