主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,203,297.21 | 171,817.29 | 863,001.55 | -4,731,981.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -20,713,706.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 230,120,806.71 | 234,452,789.98 | 235,715,022.00 | 238,554,034.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |