2.1771% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -22,018,855.21 | -24,392,072.35 | -3,203,297.21 | 171,817.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -28,972,972.68 | 0.00 | -20,713,706.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.12 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 222,550,789.34 | 221,474,296.03 | 230,120,806.71 | 234,452,789.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.26 | 0.00 | -3.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -11.25 | 0.00 | -8.26 | 0.00 |