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泓德慧享混合A(011781) - 搜狐基金
泓德慧享混合A(011781)
2025-05-19
0.9768
0.1025%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 9,438,862.40 | -1,677,775.81 | -22,018,855.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,972,972.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 236,592,653.00 | 228,291,823.07 | 222,550,789.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.94 | 0.91 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.25 |