0.0556% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,105,410.85 | 618,562.66 | 688,635.27 | 1,003,385.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,010,938.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,356,311.74 | 108,995,676.02 | 142,716,942.11 | 205,406,488.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |