-1.9421% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 219,040,418.53 | 305,708,971.79 | 520,738,079.40 | 221,116,100.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -27,917,046.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,215,564,841.79 | 1,025,218,694.36 | 1,260,564,919.63 | 1,449,401,874.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.93 | 1.17 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 60.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 0.00 |