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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)

2024-06-20     1.0060-0.0795%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-126,148.3447,279.31-62,488.20228,086.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-108,251.230.0058,012.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,111,490.789,728,543.8110,040,265.4612,095,860.99
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.040.001.56
基金累计净值增长率(%)0.00-1.100.000.48