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建信智能汽车股票(011793)

2022-09-30     0.8381-3.6445%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-60,701,810.68-37,865,366.91-16,882.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-65,433,626.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)482,081,744.66376,651,785.37442,669,843.18
期末单位基金资产净值(元)0.980.821.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.190.000.00
基金累计净值增长率(%)-1.540.000.00