0.9717% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,350,846.10 | 27,745,149.85 | 26,030,057.62 | 15,618,191.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 513,030.44 | 0.00 | -50,457,428.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,330,190.05 | 179,685,851.28 | 266,236,191.54 | 346,675,092.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.03 | 0.00 | 27.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.33 | 0.00 | -3.56 | 0.00 |