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中银证券盈瑞混合A(011801)

2024-05-29     0.83290.0240%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,386,656.20217,556.19229,602.822,291,757.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,090,563.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,410,873.9360,144,924.5064,161,569.8673,012,883.41
期末单位基金资产净值(元)0.830.870.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.52