-0.4952% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 520,192.78 | -117,243.24 | 215,025.49 | 332,438.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -509,265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,560,403.25 | 8,892,258.45 | 8,394,266.01 | 8,438,584.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |