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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)

2024-06-14     0.49450.1418%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-534,741.26-2,877,409.23-60,579.1610,941.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,913,457.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,616,779.8916,902,649.9920,110,262.0521,705,798.96
期末单位基金资产净值(元)0.500.530.550.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-46.870.000.00