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鹏扬景阳一年混合C(011819) - 搜狐基金
鹏扬景阳一年混合C(011819)
2025-07-10
1.0758
0.1489%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 350,231.74 | -421,028.96 | -2,307,200.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -968,700.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 26,830,190.49 | 43,974,262.64 | 45,946,911.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.04 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |