-0.1687% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 899,202.60 | 248,431.14 | 2,135,543.03 | 812,672.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 914,861.53 | 0.00 | 753,300.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,621,864.34 | 83,867,648.46 | 112,009,747.12 | 134,862,566.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.67 | 0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.35 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |