行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景阳一年持有期混合C(011819)

2023-09-26     1.0061-0.1687%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)899,202.60248,431.142,135,543.03812,672.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)914,861.530.00753,300.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,621,864.3483,867,648.46112,009,747.12134,862,566.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.670.00-1.620.00
基金累计净值增长率(%)1.350.000.680.00