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兴业兴智一年持有期混合A(011820)

2024-05-17     0.66321.0513%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-139,888,538.59-108,921,030.72-34,956,417.41-79,861,376.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-486,852,522.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,034,377,633.811,099,987,225.881,281,239,943.161,407,568,088.61
期末单位基金资产净值(元)0.640.650.710.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-25.70