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兴业兴智一年持有期混合C(011821)

2022-08-19     0.8662-0.5853%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-54,236,574.39-49,218,577.84-36,969,116.30-8,574,622.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,054,518,755.351,053,409,871.921,202,872,028.931,198,915,557.70
期末单位基金资产净值(元)0.920.860.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00