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易方达产业升级混合A(011822)

2022-09-30     0.8624-2.1668%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-42,312,613.24-363,169,640.864,102,320.40-3,522,797.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,574,559.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,217,396,448.865,498,072,580.886,260,021,102.606,234,912,265.89
期末单位基金资产净值(元)0.990.871.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.410.00