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汇添富健康生活一年持有混合A(011826)

2024-06-18     0.9238-0.5597%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-34,557,365.0937,293,773.06-44,196,856.0537,003,624.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-99,054,476.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)826,001,135.15882,593,015.69865,263,800.72909,052,986.52
期末单位基金资产净值(元)0.920.940.890.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.58