0.6747% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,331,439.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 36,073,163.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,320,418,901.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.89 |