主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,829,583.31 | -12,522,785.87 | 10,608,389.47 | 8,778,746.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -30,716,059.24 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 234,773,963.65 | 238,789,811.70 | 257,723,037.52 | 278,963,313.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.46 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.40 | 0.00 |