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汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2024-03-18     0.95401.3707%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,829,583.31-12,522,785.8710,608,389.478,778,746.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-30,716,059.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,773,963.65238,789,811.70257,723,037.52278,963,313.75
期末单位基金资产净值(元)0.930.880.910.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.400.00