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汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2021-10-25     1.02720.6763%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)11,715,220.18
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)11,957,480.85
单位基金可分配净收益(元)0.03
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)454,130,889.79
期末单位基金资产净值(元)1.12
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)11.77
基金累计净值增长率(%)11.77