主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,545,526.07 | -5,346,765.90 | -2,265,815.93 | -533,020.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -42,177,151.46 | 0.00 | -38,822,382.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 73,104,774.80 | 85,340,206.87 | 89,319,282.99 | 104,592,069.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.22 | 0.00 | 4.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.08 | 0.00 | -23.85 |