-0.0348% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 50,861,452.56 | 17,813,298.68 | 20,482,875.28 | 29,435,561.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 62,937,992.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,127,985.90 | 177,360,906.50 | 209,453,130.56 | 223,007,790.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.22 | 1.43 | 1.50 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 122.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |