主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,718,218.33 | 909,674.34 | -526,844.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,294,488.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 92,331,559.89 | 122,997,650.83 | 143,323,406.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 1.05 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 |