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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833)

2022-06-29     0.8291-0.9793%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-8,718,218.33909,674.34-526,844.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,294,488.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,331,559.89122,997,650.83143,323,406.86
期末单位基金资产净值(元)0.851.050.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.730.00
基金累计净值增长率(%)0.004.730.00