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大成投资严选六月持有混合C(011835)

2023-12-08     1.04090.3180%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)20,330.91801,830.00206,209.80519,711.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,001,157.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,186,758.6516,011,214.9016,243,356.1520,174,045.21
期末单位基金资产净值(元)1.101.141.071.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.280.000.00