2.0480% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 563,896.48 | 20,330.91 | 801,830.00 | 206,209.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 808,720.65 | 0.00 | 2,001,157.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,804,207.59 | 17,186,758.65 | 16,011,214.90 | 16,243,356.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.88 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.39 | 0.00 | 14.28 | 0.00 |