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民生加银内核驱动混合C(011844)

2022-09-23     0.7161-0.2507%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-696,199.84-3,045,373.02-907,925.77-187,735.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,136,566.2917,700,529.5022,343,517.4525,003,465.91
期末单位基金资产净值(元)0.820.830.970.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00