主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,374,911.86 | -10,832,906.81 | -5,030,218.70 | -1,469,038.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -49,707,544.82 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 165,049,277.31 | 156,964,650.97 | 169,188,843.54 | 179,096,268.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.11 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.06 | 0.00 | 0.00 |