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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 搜狐基金
西部利得量化价值一年持有期混合(011849)
2025-02-06
1.0030
0.1798%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 11,789,298.97 | 395,341.17 | 7,774,338.77 | -15,074,778.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,021,197.12 | 120,772,685.42 | 113,783,348.61 | 116,891,748.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 0.92 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |