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安信消费升级一年持有混合C(011859) - 搜狐基金
安信消费升级一年持有混合C(011859)
2024-05-31
0.6743-0.1481%
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
基金本期净收益(元) | -1,412,375.50 | -427,984.32 | -273,631.07 | -478,470.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,437,026.75 | 10,444,979.67 | 11,354,926.84 | 12,026,173.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |