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南方蓝筹成长混合A(011862)

2024-06-21     0.6742-0.3547%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-62,078,144.47-206,350,777.37-63,129,275.32-27,545,289.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-400,004,490.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)800,959,435.09824,095,316.57957,433,259.761,069,277,194.65
期末单位基金资产净值(元)0.680.670.740.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-32.680.000.00