0.9209% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,530,436.22 | 6,258,284.52 | 3,708,328.32 | 6,112,430.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,828,749.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,580,155.28 | 37,674,006.41 | 45,154,656.39 | 48,619,724.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |