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博时恒泰债券A(011864)

2024-11-01     1.0776-0.0556%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,836,281.394,015,583.021,687,494.964,307,226.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,415,729.790.0022,527,384.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,031,406.51209,380,576.99271,584,477.00427,643,005.12
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.500.002.39
基金累计净值增长率(%)0.007.630.006.04