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博时恒泰债券A(011864) - 搜狐基金
博时恒泰债券A(011864)
2024-11-01
1.0776-0.0556%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 1,836,281.39 | 4,015,583.02 | 1,687,494.96 | 4,307,226.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,415,729.79 | 0.00 | 22,527,384.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 168,031,406.51 | 209,380,576.99 | 271,584,477.00 | 427,643,005.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.39 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 6.04 |