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广发价值增长混合C(011867)

2024-05-23     0.9164-0.8547%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,848,524.80180,708.08138,586.00417,328.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,223,574.010.00-5,896,310.58
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,516,988.0466,077,439.1172,531,003.9174,349,146.49
期末单位基金资产净值(元)0.860.870.940.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.620.000.97
基金累计净值增长率(%)0.00-13.400.00-7.35