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广发价值增长混合C(011867)

2022-12-08     0.91370.7165%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-355,007.41-2,193,998.69-364,965.19411,382.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,571,271.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,511,858.2986,162,524.8981,483,824.73112,889,203.05
期末单位基金资产净值(元)0.820.930.861.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.090.000.00