0.3228% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 180,708.08 | 138,586.00 | 417,328.56 | -43,513.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -10,223,574.01 | 0.00 | -5,896,310.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.13 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,077,439.11 | 72,531,003.91 | 74,349,146.49 | 81,065,733.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.62 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -13.40 | 0.00 | -7.35 | 0.00 |