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中信建投远见回报混合A(011868)

2022-08-15     0.7642-0.4170%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-89,857,998.26-83,462,724.114,918,782.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,915,272.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)710,894,919.33692,701,895.28981,070,373.36
期末单位基金资产净值(元)0.790.741.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.55