-0.9691% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 856,395.37 | 3,694,282.46 | 325,200.87 | 10,612,267.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -5,104,967.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,134,243.40 | 61,757,413.91 | 82,481,615.06 | 91,750,824.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.91 | 0.94 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |