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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 搜狐基金
中邮悦享6个月持有期混合C(011873)
2024-12-04
1.0746-0.0372%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 29,071.80 | 42,451.15 | -24,945.67 | 90,573.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,887.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,061,778.98 | 2,599,929.56 | 3,454,250.75 | 4,298,162.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |