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中邮悦享6个月持有期混合C(011873)

2024-12-04     1.0746-0.0372%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)29,071.8042,451.15-24,945.6790,573.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,887.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,061,778.982,599,929.563,454,250.754,298,162.93
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.14