主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -24,945.67 | 90,573.27 | 63,391.02 | 22,366.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,887.45 | 0.00 | -56,983.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,454,250.75 | 4,298,162.93 | 5,255,311.35 | 5,561,684.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -1.01 |