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招商蓝筹精选股票C(011883)

2024-06-14     0.58630.4626%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,384,798.43-28,121,143.96-9,591,506.53-7,411,725.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-53,303,523.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,001,423.9379,032,371.4684,284,224.9893,857,663.48
期末单位基金资产净值(元)0.550.600.620.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-40.280.000.00