主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -14,036,760.30 | -17,596,389.15 | -9,531,991.25 | -25,611,122.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -322,810,900.89 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 506,242,320.27 | 550,545,620.39 | 596,294,878.24 | 612,120,827.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.41 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.96 | 0.00 | 0.00 |