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工银景气优选混合A(011884)

2023-12-04     0.5758-0.7755%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-14,036,760.30-17,596,389.15-9,531,991.25-25,611,122.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-322,810,900.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)506,242,320.27550,545,620.39596,294,878.24612,120,827.56
期末单位基金资产净值(元)0.600.630.650.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-36.960.000.00