主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,031,324.05 | -2,576,315.58 | -7,506,212.68 | 1,624,026.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -26,828,386.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,274,778.08 | 95,216,615.91 | 58,558,074.34 | 39,727,760.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.28 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -30.53 | 0.00 |