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民生加银周期优选混合A(011888)

2024-03-28     0.59511.5009%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,031,324.05-2,576,315.58-7,506,212.681,624,026.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-26,828,386.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,274,778.0895,216,615.9158,558,074.3439,727,760.20
期末单位基金资产净值(元)0.620.680.690.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-30.530.00