0.8915% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -17,712,135.78 | -5,827,763.73 | 5,285,773.97 | 25,644,318.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -104,989,096.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 366,984,207.86 | 468,916,982.98 | 510,418,139.49 | 589,702,679.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |