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易方达长期价值混合A(011893)

2022-09-27     0.92672.0707%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-8,581,025.17-2,579,415.04-3,566,574.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,458,510.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,129,580,999.661,034,218,060.091,271,630,973.66
期末单位基金资产净值(元)1.010.891.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.09