-1.7391% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -878,134.86 | 590,776.00 | 308,619.24 | 538,947.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,730,500.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,892,195.06 | 22,985,645.41 | 21,370,166.75 | 18,802,992.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.27 | 2.30 | 2.29 | 2.57 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -44.63 | 0.00 |