主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 31,118.99 | -317,305.35 | 1,902.93 | -96,615.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,019,836.28 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,197,247.74 | 5,274,609.28 | 5,475,769.49 | 5,912,737.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.29 | 0.00 | 0.00 |