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山西证券品质生活混合A(011917)

2022-09-30     0.7788-0.6252%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,604,482.64-1,573,952.05-580,500.35-601,629.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-23,856,091.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,873,313.53194,248,808.53250,652,503.34279,757,995.50
期末单位基金资产净值(元)0.900.800.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-10.030.000.000.00