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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)

2024-03-28     0.67731.2861%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,865,536.09576,236.29-47,843,083.90-22,785,489.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-203,184,282.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)606,263,158.50651,408,069.27684,595,114.13690,881,544.21
期末单位基金资产净值(元)0.710.760.800.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.660.00