主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,865,536.09 | 576,236.29 | -47,843,083.90 | -22,785,489.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -203,184,282.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 606,263,158.50 | 651,408,069.27 | 684,595,114.13 | 690,881,544.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.66 | 0.00 |